内窥镜项目实施方案(投资申报材料范文)

2020-09-30 11:42 发布

内窥镜项目

实施方案

一、项目申报单位概况

(一)项目单位名称

xxx 投资公司

(二)法定代表人

唐 xx

(三)项目单位简介

展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和

市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。

公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

(四)项目咨询规划单位

泓域咨询产业研究中心

(五)项目单位经营情况

上一年度,xxx 实业发展公司实现营业收入 8535.08 万元,同比增长17.51%(1271.90 万元)。其中,主营业业务内窥镜生产及销售收入为7264.30 万元,占营业总收入的 85.11%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额 2253.06 万元,较去年同期相比增长 325.32 万元,增长率 16.88%;实现净利润 1689.80 万元,较去年同期相比增长 280.51 万元,增长率 19.90%。

上年度营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

1792.37

2389.82

2219.12

2133.77

8535.08

2

主营业务收入

1525.50

2034.00

1888.72

1816.08

7264.30

2.1

内窥镜(A)

503.42

671.22

623.28

599.30

2397.22

2.2

内窥镜(B)

350.87

467.82

434.41

417.70

1670.79

2.3

内窥镜(C)

259.34

345.78

321.08

308.73

1234.93

2.4

内窥镜(D)

183.06

244.08

226.65

217.93

871.72

2.5

内窥镜(E)

122.04

162.72

151.10

145.29

581.14

2.6

内窥镜(F)

76.28

101.70

94.44

90.80

363.22

2.7

内窥镜(...)

30.51

40.68

37.77

36.32

145.29

3

其他业务收入

266.86

355.82

330.40

317.69

1270.78

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

8535.08

完成主营业务收入

万元

7264.30

主营业务收入占比

85.11%

营业收入增长率(同比)

17.51%

营业收入增长量(同比)

万元

1271.90

利润总额

万元

2253.06

利润总额增长率

16.88%

利润总额增长量

万元

325.32

净利润

万元

1689.80

净利润增长率

19.90%

净利润增长量

万元

280.51

投资利润率

27.45%

投资回报率

20.58%

财务内部收益率

25.78%

企业总资产

万元

21561.36

流动资产总额占比

万元

29.00%

流动资产总额

万元

6252.36

资产负债率

24.90%

二、项目概况

(一)项目名称及承办单位

1、项目名称:内窥镜项目

2、承办单位:xxx 投资公司

(二)项目建设地点

某经济技术开发区

西宁,古称青唐城、西平郡、鄯州,是青海省省会,国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至 2019 年,全市下辖 5 个区、2 个县,总面积 7660 平方千米,建成区面积 129 平方千米,常住人口 238.71 万人,城镇人口 173.90 万人,城镇化率 72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地,是青藏高原的东方门户,古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地,自古就是西北交通要道和军事重地,素有西海锁钥、海藏咽喉之称,是世界高海拔城市之一,青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心,也是国务院确定的内陆开放城市,中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长,有着得天独厚的自然资源,绚丽多彩的民俗风情,是青藏高原一颗璀璨的明珠,取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市 200 强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号,是无废城市建设试点城市。

(三)项目提出的理由

总体来看,“十三五”时期,西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势,也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式,关键取决于工业与信息化发展模式的转变,加快推进工业化与信息化的深度融合,加快产业转型升级和提质增效,从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。

(四)建设规模与产品方案

项目主要产品为内窥镜,根据市场情况,预计年产值 13402.00 万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。

(五)项目投资估算

项目预计总投资 12061.36 万元,其中:固定资产投资 10389.23 万元,占项目总投资的 86.14%;流动资金 1672.13 万元,占项目总投资的 13.86%。

(六)工艺技术

项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。

工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设

备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进;为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可靠。工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。

(七)项目建设期限和进度

项目建设周期 12 个月。

该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资 8209.02 万元,占计划投资的 68.06%。其中:完成固定资产投资 5253.22 万元,占总投资的63.99%;完成流动资金投资 2955.80,占总投资的 36.01%。

(八)主要建设内容和规模

该项目总征地面积 36458.22 平方米(折合约 54.66 亩),其中:净用地面积 36458.22 平方米(红线范围折合约 54.66 亩)。项目规划总建筑面积 48124.85 平方米,其中:规划建设主体工程 36073.30 平方米,计容建筑面积 48124.85 平方米;预计建筑工程投资 4001.26 万元。

项目计划购置设备共计 144 台(套),设备购置费 2764.82 万元。

(九)设备方案

项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。undefined

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 144 台(套),设备购置费 2764.82 万元。

土建工程投资一览表

序号 项目 占地面积(㎡)

基底面积(㎡)

建筑面积(㎡)

计容面积(㎡)

投资(万元)

1

主体生产工程

13614.86

13614.86

36073.30

36073.30

3299.18

1.1

主要生产车间

8168.92

8168.92

21643.98

21643.98

2045.49

1.2

辅助生产车间

4356.76

4356.76

11543.46

11543.46

1055.74

1.3

其他生产车间

1089.19

1089.19

2092.25

2092.25

197.95

2

仓储工程

2888.58

2888.58

7833.51

7833.51

521.04

2.1

成品贮存

722.14

722.14

1958.38

1958.38

130.26

2.2

原料仓储

1502.06

1502.06

4073.43

4073.43

270.94

2.3

辅助材料仓库

664.37

664.37

1801.71

1801.71

119.84

3

供配电工程

154.06

154.06

154.06

154.06

11.53

3.1

供配电室

154.06

154.06

154.06

154.06

11.53

4

给排水工程

177.17

177.17

177.17

177.17

10.31

4.1

给排水

177.17

177.17

177.17

177.17

10.31

5

服务性工程

1829.44

1829.44

1829.44

1829.44

121.68

5.1

办公用房

749.90

749.90

749.90

749.90

53.62

5.2

生活服务

1079.54

1079.54

1079.54

1079.54

49.84

6

消防及环保工程

516.09

516.09

516.09

516.09

38.62

6.1

消防环保工程

516.09

516.09

516.09

516.09

38.62

7

项目总图工程

77.03

77.03

77.03

77.03

-77.11

7.1

场地及道路硬化

5308.67

939.10

939.10

7.2

场区围墙

939.10

5308.67

5308.67

7.3

安全保卫室

77.03

77.03

77.03

77.03

8

绿化工程

2171.67

76.01

合计

19257.23

48124.85

48124.85

4001.26

节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

53.48

1.1

—年用电量

千瓦时

430670.24

1.2

—年用电量

吨标准煤

52.93

1.3

—年用水量

立方米

6441.06

1.4

—年用水量

吨标准煤

0.55

2

年节能量

吨标准煤

16.89

3

节能率

27.97%

节项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

8209.02

1.1

——完成比例

68.06%

2

完成固定资产投资

万元

5253.22

2.1

——完成比例

63.99%

3

完成流动资金投资

万元

2955.80

3.1

——完成比例

36.01%

人力资源配置一览表

序号 项目 单位 指标 1

一线产业工人工资

1.1

平均人数

143

1.2

人均年工资

万元

4.44

1.3

年工资额

万元

796.24

2

工程技术人员工资

2.1

平均人数

32

2.2

人均年工资

万元

6.22

2.3

年工资额

万元

164.62

3

企业管理人员工资

3.1

平均人数

8

3.2

人均年工资

万元

7.77

3.3

年工资额

万元

54.69

4

品质管理人员工资

4.1

平均人数

17

4.2

人均年工资

万元

5.23

4.3

年工资额

万元

96.70

5

其他人员工资

5.1

平均人数

10

5.2

人均年工资

万元

6.85

5.3

年工资额

万元

63.01

6

职工工资总额

万元

1175.26

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

1

项目建设投资

万元

4001.26

2764.82

190.07

10389.23

1.1

工程费用

万元

4001.26

2764.82

9491.57

1.1.1

建筑工程费用

万元

4001.26

4001.26

33.17%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

2764.82

2764.82

22.92%

1.2

工程建设其他费用

万元

3623.15

3623.15

30.04%

1.2.1

无形资产

万元

1591.01

1591.01

1.3

预备费

万元

2032.14

2032.14

1.3.1

基本预备费

万元

1212.34

1212.34

1.3.2

涨价预备费

万元

819.80

819.80

2

建设期利息

万元

3

固定资产投资现值

万元

10389.23

10389.23

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

流动资产

万元

9491.57

6754.93

8172.64

9491.57

9491.57

9491.57

1.1

应收账款

万元

2847.47

1850.86

2277.98

2847.47

2847.47

2847.47

1.2

存货

万元

4271.21

2776.28

3416.97

4271.21

4271.21

4271.21

1.2.1

原辅材料

万元

1281.36

832.89

1025.09

1281.36

1281.36

1281.36

1.2.2

燃料动力

万元

64.07

41.64

51.25

64.07

64.07

64.07

1.2.3

在产品

万元

1964.76

1277.09

1571.81

1964.76

1964.76

1964.76

1.2.4

产成品

万元

961.02

624.66

768.82

961.02

961.02

961.02

1.3

现金

万元

2372.89

1542.38

1898.31

2372.89

2372.89

2372.89

2

流动负债

万元

7819.44

5082.64

6255.55

7819.44

7819.44

7819.44

2.1

应付账款

万元

7819.44

5082.64

6255.55

7819.44

7819.44

7819.44

3

流动资金

万元

1672.13

1086.88

1337.70

1672.13

1672.13

1672.13

4

铺底流动资金

万元

557.37

362.29

445.90

557.37

557.37

557.37

总投资构成估算表

序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

项目总投资

万元

12061.36

116.09%

116.09%

100.00%

2

项目建设投资

万元

10389.23

100.00%

100.00%

86.14%

2.1

工程费用

万元

6766.08

65.13%

65.13%

56.10%

2.1.1

建筑工程费

万元

4001.26

38.51%

38.51%

33.17%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

2764.82

26.61%

26.61%

22.92%

2.2

工程建设其他费用

万元

1591.01

15.31%

15.31%

13.19%

2.2.1

无形资产

万元

1591.01

15.31%

15.31%

13.19%

2.3

预备费

万元

2032.14

19.56%

19.56%

16.85%

2.3.1

基本预备费

万元

1212.34

11.67%

11.67%

10.05%

2.3.2

涨价预备费

万元

819.80

7.89%

7.89%

6.80%

3

建设期利息

万元

4

固定资产投资现值

万元

10389.23

100.00%

100.00%

86.14%

5

建设期间费用

万元

6

流动资金

万元

1672.13

16.09%

16.09%

13.86%

7

铺底流动资金

万元

557.38

5.36%

5.36%

4.62%

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

8711.30

10721.60

13402.00

13402.00

13402.00

1.1

万元

8711.30

10721.60

13402.00

13402.00

13402.00

2

现价增加值

万元

2787.62

3430.91

4288.64

4288.64

4288.64

3

增值税

万元

269.81

332.07

415.09

415.09

415.09

3.1

销项税额

万元

2144.32

2144.32

2144.32

2144.32

2144.32

3.2

进项税额

万元

1124.00

1383.38

1729.23

1729.23

1729.23

4

城市维护建设税

万元

18.89

23.25

29.06

29.06

29.06

5

教育费附加

万元

8.09

9.96

12.45

12.45

12.45

6

地方教育费附加

万元

5.40

6.64

8.30

8.30

8.30

9

土地使用税

万元

145.83

145.83

145.83

145.83

145.83

10

税金及附加

万元

178.21

185.68

195.64

195.64

195.64

折旧及摊销一览表

序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(构)筑物

原值

4001.26

4001.26

当期折旧额

3201.01

160.05

160.05

160.05

160.05

160.05

净值

800.25

3841.21

3681.16

3521.11

3361.06

3201.01

2

机器设备

原值

2764.82

2764.82

当期折旧额

2211.86

147.46

147.46

147.46

147.46

147.46

净值

2617.36

2469.91

2322.45

2174.99

2027.53

3

建筑物及设备原值

6766.08

当期折旧额

5412.86

307.51

307.51

307.51

307.51

307.51

建筑物及设备净值

1353.22

6458.57

6151.06

5843.55

5536.04

5228.53

4

无形资产

原值

1591.01

1591.01

当期摊销额

1591.01

39.78

39.78

39.78

39.78

39.78

净值

1551.23

1511.46

1471.68

1431.91

1392.13

5

合计:折旧及摊销

7003.87

347.29

347.29

347.29

347.29

347.29

总成本费用估算一览表

序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外购原材料费

万元

7077.92

4600.65

5662.34

7077.92

7077.92

7077.92

2

外购燃料动力费

万元

622.82

404.83

498.26

622.82

622.82

622.82

3

工资及福利费

万元

1175.26

1175.26

1175.26

1175.26

1175.26

1175.26

4

修理费

万元

36.90

23.98

29.52

36.90

36.90

36.90

5

其它成本费用

万元

1132.38

736.05

905.90

1132.38

1132.38

1132.38

5.1

其他制造费用

万元

330.06

214.54

264.05

330.06

330.06

330.06

5.2

其他管理费用

万元

268.60

174.59

214.88

268.60

268.60

268.60

5.3

其他销售费用

万元

617.80

401.57

494.24

617.80

617.80

617.80

6

经营成本

万元

10045.28

6529.43

8036.22

10045.28

10045.28

10045.28

7

折旧费

万元

307.51

307.51

307.51

307.51

307.51

307.51

8

摊销费

万元

39.78

39.78

39.78

39.78

39.78

39.78

9

利息支出

万元

-

-

-

-

-

-

10

总成本费用

万元

10392.57

7288.06

8618.57

10392.57

10392.57

10392.57

10.1

可变成本

万元

8870.02

5765.51

7096.02

8870.02

8870.02

8870.02

10.2

固定成本

万元

1522.55

1522.55

1522.55

1522.55

1522.55

1522.55

11

盈亏平衡点

54.73%

54.73%

利润及利润分配表

序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

13402.00

8711.30

10721.60

13402.00

13402.00

13402.00

2

税金及附加

万元

195.64

178.21

185.68

195.64

195.64

195.64

3

总成本费用

万元

10392.57

7288.06

8618.57

10392.57

10392.57

10392.57

5

增值税

万元

415.09

269.81

332.07

415.09

415.09

415.09

6

利润总额

万元

3009.43

-7791.67

-8920.36

3009.43

3009.43

3009.43

8

应纳税所得额

万元

3009.43

-7791.67

-8920.36

3009.43

3009.43

3009.43

9

企业所得税

万元

752.36

-1947.92

-2230.09

752.36

752.36

752.36

10

税后净利润

万元

2257.07

-5843.75

-6690.27

2257.07

2257.07

2257.07

11

可供分配的利润

万元

2257.07

-5843.75

-6690.27

2257.07

2257.07

2257.07

12

法定盈余公积金

万元

225.71

-584.38

-669.03

225.71

225.71

225.71

13

可供投资者分配利润

万元

2031.36

-5259.37

-6021.24

2031.36

2031.36

2031.36

14

应付普通股股利

万元

2031.36

-5259.37

-6021.24

2031.36

2031.36

2031.36

15

各投资方利润分配

万元

2031.36

-5259.37

-6021.24

2031.36

2031.36

2031.36

15.1

项目承办方股利分配

万元

2031.36

-5259.37

-6021.24

2031.36

2031.36

2031.36

16

息税前利润

万元

3009.43

-7791.67

-8920.36

3009.43

3009.43

3009.43

17

息税折旧摊销前利润

万元

3356.72

-7444.38

-8573.07

3356.72

3356.72

3356.72

18

销售净利润率

%

16.84%

-67.08%

-62.40%

16.84%

16.84%

16.84%

19

全部投资利润率

%

24.95%

-64.60%

-73.96%

24.95%

24.95%

24.95%

20

全部投资利税率

%

30.01%

30.01%

30.01%

30.01%

21

全部投资回报率

%

18.71%

-48.45%

-55.47%

18.71%

18.71%

18.71%

22

总投资收益率

%

18.71%

-48.45%

-55.47%

18.71%

18.71%

18.71%

23

资本金净利润率

%

18.71%

-48.45%

-55.47%

18.71%

18.71%

18.71%

盈利能力分析一览表

序号 项目 单位 指标 1

净利润

万元

2257.07

2

投资利润率

24.95%

3

投资利税率

30.01%

4

投资回报率

18.71%

5

回收期

6.84

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乐天
1楼 · 2020-09-30 11:44

2016项目投资实施方案开展外来投资项目推进月活动方案【一】 一、活动目的

针对我区当前部分已批准设立的外商投资项目未能按国家规定办理工商注册手续及部分已注册外资企业没有进资的现象,采取有效措施,沟通、服务、督导此类项目加速进资建设,加快招商引资成果的转化,进一步提升全区开放型经济发展的质量、速度和水平。

二、活动内容及时间

3月15日至4月30日期间,采取区政府推进协调,区外经贸委(区开放办)逐个督导,项目责任单位逐个落实推进、对口服务的方式,对年批准设立的外商投资企业中未按时办理工商注册、未按国家规定时限及额度进资到位的部分企业,上门走访了解企业注册进资滞后的原因和困难,及时协调解决项目存在的困难和问题,沟通说服企业依法依规注册进资。

三、活动组织机构

活动领导小组组长:区长周智安

活动领导小组副组长:区委常委、常务副区长 牵头单位:区政府办公室、区外经贸委 1 四、活动安排

活动分三段依次进行。

第一阶段——动员部署(3月18日前):召开“全区落户外来投资项目推进月”活动动员会议,将23个未注册项目及5个已办理工商注册未按规定进资的项目按照属地分解到各责任单位,部署活动月工作 第二阶段——调度定责(3月19日—26日):各责任单位迅速下到项目单位查找企业未注册、未进资原因,做好协调跟踪服务工作,区开放办及时将企业的困难梳理、汇总,区政府将采取现场调度会、集中调度会等形式,对项目问题逐个协调解决。对我区无法协调的问题,及时报市活动领导小组协调。

第三阶段——督查问效(3月27日—4月底):区政府办公室和区外经贸委将组织推进督查小组,赴各项目责任单位进行现场督查指导,检查项目推进时限,明确每个项目的工商注册、进资时限和责任,并于4月下旬召开“全区落户外来投资项目推进月”总结会议,对本次推进月中的项目推进开展情况和成效进行通报总结。

五、工作要求

1、区外经贸委负责此次活动的组织推进,建立日报制度,每天将各责任单位的推进情况及遇到的困难汇总,呈相

2 关领导阅示,每周形成通报呈相关领导并下发到各责任单位,活动领导小组将根据推进情况不定期召集相关单位调度、推进。

2、对此次活动中现场排查出的投资机会终止的项目和推进后未按期注册的项目,注销其外企批准文号和注销工商注册;对排查出的未依法依规进资到位且推进后无法足额进资的项目,依法予以合同外资减资注册;对项目推进成效差的后三个单位,在其全年实际利用外资应落实进资总额中分别扣减15%、10%、5%处罚,并通报批评。

3、各单位要把落户外来投资项目注册、进资、建设的推进工作作为一项重要的长效工作来抓,区开放办要形成外来投资项目推进工作机制,每个重大重点外来投资项目要明确责任领导、责任单位、推进目标、进度时限和推进措施,确保落户项目的注册、审批、进资、建设依法如约实施。区政府办公室和区外经贸委将把此项工作的长效推进作为一个重点督查事项,不定期深入项目现场进行核查、督导。

项目投资实施方案【二】 一、投资项目建设基本情况 (一)投资项目名称 楼维修改造工程。 (二)计划投资总额

楼维修改造工程建设计划总投资 万元。 3 (三)投资内容

楼维修改造主要内容包括:安装电梯、门锁改造、北向空调更换、部分床铺更换、餐桌椅、蒸汽管改造、水箱维修、屋面补漏、窗户改造、墙体隔音、外墙洗刷、南北向地面补整、内墙滋性涂料、浴盆改造、给排水管改造、东头墙体裂缝处理、大厅灯改造、公共厕所改造、餐厅吊顶维修。

(四)资金来源

1.企业筹集资金 万元。 2.银行贷款 万元。 3.推进部门配套资金 万元。 二、投资项目建设管理目标 (一)项目工期管理目标

楼维修改造工程 月上旬竣工验收,交付使用。 (二)项目质量管理目标

严格按国家规范和设计要求组织施工,确保“ 楼维修改造项目”均达到优质工程标准。 (三)项目投资管理目标

采取行之有效的措施,控制投资总额,确保“ 楼维修改造项目”实际总投资(剔除物价上涨因素外),一律控制在计划投资之内。

(四)项目安全管理目标

“ 楼维修改造项目”一定按国家安全操 4 作规程施工,实现安全责任事故率为零的目标。 三、投资项目管理基本措施

为了强化项目管理,有效控制投资总额,加快建设工期,确保投资质量,充分发挥投资的使用效果,特采取如下基本措施。

(一)推行项目管理“民主机制” 1.投资项目的建设及其管理措施提交企业投资管理部门民主商议。 2.成立企业领导挂帅,职能部门、职工代表、专家代表参与的内部招投标领导小组。

(1)组长: (2)副组长: (3)成员: (二)推行项目管理“交底机制” 1.联系实际、确定项目功能要求,根据功能要求编制施工项目和内容齐全的委托设计书,向设计部门全面交底。

2.根据设计图纸等资料雇请专家编制项目工程量清单,根据设计图纸和工程量清单编制项目投资预算,根据设计图纸和工程量清单向施工单位全面交底。

(三)推行项目管理造价“事前审计机制” 在施工合同签订前将投资预算提交专业审计部门或造价咨询部门进行客观公正的造价审计或咨询。

5 (四)推行项目管理造价“包干施工机制” 根据专业审计部门或造价咨询部门审定的造价与施工单位签订总造价包干施工合同。未经企业批准,所突破的造价与企业无关,在施工合同中予以明确。

(五)推行项目管理“分包制” 将专业性比较强、施工相对独立的建设单项,发包前予以剔除,不实行总包,由企业直接组织分包或采购。其中,此项投资项目中有下列单项可采取分包制或由企业直接组织采购。

1.楼电梯购置及安装(计划投资 万元)。 2.楼空调购置(计划投资 万元)。 3.楼屋面补漏(计划投资 万元)。 4.电缆购置(计划投资 万元)。 以上四个分包项目计划投资为 万元。

(六)推行项目管理“变更造价事前审批机制” 在施工过程中,如遇特殊情况确需变更项目,责成施工单位编制预算提交审计部门审计,企业领导审批方可实施,否则企业不承担变更所增加的造价,但是变更所降低的造价,从包干造价中按实扣除,在合同中予以约定。

(七)推行项目管理“全程监控机制” 项目从设计开始至竣工验收由纪检监察审计部派出专 6 人全方位、多因素、全过程实施造价监督、质量监督、廉政监督。 (八)推行项目管理“资料专人负责制” 所有项目分项建档,由施工管理员专人负责,项目完工后负责移交给企业综合档案室。

(九)推行项目管理“付款预留机制” 1.所有项目开工前均不预付备料款。

2.施工过程中根据形象进度支付进度款,其进度款只支付形象进度的60%左右,留40%左右的余地,时刻掌握项目施工管理主动权。

(十)推行项目管理“投资控制预留机制” 整个发包总额控制在批复投资总额的85%,留15%的余地作为不可预计投资的支付,确保实际投资不突破计划投资。

四、项目建设进度安排

投资项目进度具体安排如下表所示。 7

顺敏苏
2楼 · 2020-09-30 11:56

让我惊叹的缜密思维。

乐天
3楼 · 2020-09-30 11:59

作品很喜欢。